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中国 国际复兴开发银行


中华人民共和国与国际复兴开发银行贷款协定


（厦门港项目）
（签订日期１９８９年９月８日）
　　中华人民共和国（以下简称“借款人”）与国际复兴开发银行（以下简称“银行”）于１９８９年９月８日签订本协定。
　　鉴于（Ａ）借款人确信本协定附件２中所述的本项目的可行性和重要性，要求银行对本项目提供资助；
　　（Ｂ）本项目将在借款人的帮助下由厦门港务局（以下简称港务局）执行，作为这种帮助的一部分，借款人将使港务局得到本协定所提供的贷款资金；
　　鉴于银行同意，特别是以上文为基础，按照本协定以及银行与港务局在本协定签订的同日签订的项目协定所规定的条款和条件向借款人提供贷款；
　　本协定的缔约双方现协议如下：

　　第一条　通则；定义
　　１．０１节　银行于１９８５年１月１日起实施的《贷款及担保协定通则》（以下简称《通则》），删去其３．０２节中最后一句后，是构成本协定整体的一个部分。
　　１．０２节　本协定中所使用的若干词汇，除上下文另有要求者外，其词义均按《通则》中的定义解释，下列新增词汇，则具有以下词义：
　　（ａ）“项目协定”，系指在本协定签订的同一天银行与港务局之间签订的协定，该协定同样可以随时修改，此词汇也包括项目协定的所有附件和补充协议；
　　（ｂ）“转贷协定”，系指根据本协定３．０１节（ｂ）所签订的协定，该协定同样可以随时修改，此词汇也包括转贷协定的所有附件；
　　（ｃ）“市政府”，系指厦门市政府；
　　（ｄ）“港务局”，系指借款人的一个按照其章程建立并经营的、如项目协定３．０４节中所进一步解释的国营企业，即厦门港务局；
　　（ｅ）“章程”，系指１９８７年１０月２２日批准的厦门港务局章程；
　　（ｆ）“专用帐户”，系指本协定２．０２节（ｂ）中所指的帐户；

　　第二条　贷款
　　２．０１节　银行同意按照本贷款协定中规定或提及的条款和条件，向借款人提供一笔以多种货币计算的总额相当于三千六百万美元（＄３６，０００，０００）的贷款。
　　２．０２节　（ａ）本项贷款资金可根据本协定“附件１”的规定，从贷款帐户中提款，用于支付已发生的（如银行同意，亦可用于将发生的）、本协定“附件２”中所述本项目所需的、并应由本贷款资金支付的货物和服务的合理费用。
　　（ｂ）为完成本项目，借款人应以银行满意的条款和条件，在一家银行开设并保持一个美元专用帐户。该专用帐户中款项的存入和支付，均应符合本协定“附件５”的规定。
　　２．０３节　提款截止期应为１９９４年３月３１日，或银行另定的更晚的日期。银行应及时将该更晚日期通知借款人。
　　２．０４节　对尚未提取的贷款本金，借款人应按百分之零点七五（０．７５％）的年率，按时向银行交付承诺费。
　　２．０５节　（ａ）对于已提取而尚未偿还的贷款本金，借款人应按照每一利息期的利率按时交付利息，该利率为前一个半年期所确定的核定借入款费用加上０．５％。在本协定２．０６节所规定的每一日期，借款人应支付未偿还的贷款本金在前一利息期内所产生的利息额，该利息额是按照该利息期内所适用的利率计算的。
　　（ｂ）银行应根据实际可能，在每一个半年期终了后，将该半年期的“核定借入款费用”通知借款人。
　　（ｃ）在本节中使用的：
　　（ｉ）“利息期”，系指从本协定２．０６节中规定的每一日期开始的六个月时期，包括本协定签订日在内的“利息期”。
　　（ｉｉ）“核定借入款费用”，系指银行合理确定并以年利率表示的、银行于１９８２年６月３０日以后已经提取而未清偿的借入款的费用，但不包括银行分配给下列资金的这类借入款或部分借入款的费用：（Ａ）银行的投资；（Ｂ）银行于１９８９年７月１日以后可能进行的其利率不是由本节（ａ）段所述方法确定的贷款。
　　（ｉｉｉ）“半年期”，系指以日历年计算的前六个月或后六个月。
　　（ｄ）对于银行至少提前六个月通知给借款人的银行所规定的日期，本节（ａ）、（ｂ）及（ｃ）（ｉｉｉ）段应修改为：
　　“（ａ）对于已提取尚未偿还的贷款本金，借款人应按照每一季度的利率按时交付利息，该利率为前一季度所确定的核定借入款费用加上０．５％。在本协定２．０６节所规定的每一日期，借款人应支付未偿还的贷款本金在前一利息期内所产生的利息额，该利息额是按照该利息期内所适用的利率计算的。”
　　“（ｂ）银行应根据实际可能，在每一季度终了后，将该季度的核定借入款费用通知借款人”。
　　“（ｃ）（ｉｉｉ）‘季度’，系指从日历年的１月１日、４月１日、７月１日及１０月１日开始的三个月时期。”
　　（ｅ）尽管有本节（ａ）段的规定，开始于１９８９年上半年的利息期的利率应为７．６５％。
　　２．０６节　利息及其他费用应每半年交付一次，交付日期为每年的５月１日和１１月１日。
　　２．０７节　借款人应按本协定“附件３”规定的分期还款表偿还贷款的本金。
　　２．０８节　港务局被指定作为借款人的代表，根据本协定２．０２节和《通则》第五条的规定进行所要求的或允许的任何活动。

　　第三条　项目的执行
　　３．０１节　（ａ）借款人对实现本协定“附件２”中规定的本项目的各个目标作出承诺，为此，借款人除了无任何限制和约束地履行贷款协定中规定其应承担的任何其他义务外，还应使港务局履行项目协定中所规定的全部义务，应采取或促使采取必要的或适当的一切行动，包括提供资金、设施、服务和其他资源，使港务局能履行这些义务，不应进行或允许进行任何妨碍或干涉履行这些义务的活动。
　　（ｂ）借款人应依据借款人和市政府以及市政府和港务局之间所分别签订的转贷协定，并按照银行批准的条款和条件，将贷款资金通过市政府转贷给港务局，这些条款和条件应包括：（ｉ）转贷期限为二十年，包括五年宽限期，转贷年利率为百分之五（５％）；（ｉｉ）承诺费及转贷款偿还中的外汇风险由港务局承担。
　　（ｃ）借款人应根据转贷协定行使其权力，以维护借款人及银行的利益，达到本贷款的目的。除非银行另行同意，借款人不得转让、修正、废除或放弃该转贷协定或其任何条款。
　　３．０２节　除非银行另行同意，凡本项目所需的并将由本贷款资金支付的货物、工程和咨询服务的采购均应按照本协定“附件４”的规定办理。
　　３．０３节　银行和借款人因此同意，《通则》第９．０４节、９．０５节、９．０６节、９．０７节、９．０８节和９．０９节中所规定的义务（分别涉及保险、货物和服务的使用、计划和进度表、记录和报告、维修及土地征用等），应由港务局根据项目协定２．０３节来承担。

　　第四条　财务约文
　　４．０１节　（ａ）对于根据支出报表从贷款帐户中提取的资金所作的全部支出，借款人应：
　　（ｉ）按照健全的会计惯例，保留或促使保留反映这种支出的记录和帐目；
　　（ｉｉ）保证使证明以上开支的所有记录（合同、订单、发票、帐单、收条及其他文件）保存下来，直到银行收到关于贷款帐户中最后一笔贷款资金提完的那一财政年度的审计报告至少一年以后；
　　（ｉｉｉ）使银行的代表能够检查这些记录。
　　（ｂ）借款人应：
　　（ｉ）由银行可以接受的独立的审计师，按照一贯运用的适当的审计原则，对每一财政年度的在本节（ａ）段（ｉ）中提到的各类帐目和记录，包括专用帐户的各类帐目和记录进行审计；
　　（ｉｉ）尽快，但最迟不晚于每一财政年度终止后的六个月，向银行提供由前述审计师们按照银行合理要求的范围及详细程度所作的这类审计报告，包括上述审计师的一份关于在此财年期间递交的支付报表以及这些报表准备过程中的程序和内部要求是否能作为有关的提款依据的单独意见；
　　（ｉｉｉ）当银行随时提出合理要求时，向银行提供关于上述记录、帐目以及对它们所作的审计报告这类文件的其他资料。

　　第五条　银行的补充规定
　　５．０１节　根据《通则》第６．０２节（ｋ）段的规定，补充规定以下事项：
　　（ａ）港务局未能履行项目协定中为其规定的各项义务。
　　（ｂ）由于在本贷款协定签字后发生的事件所造成的特殊情况，致使港务局不可能履行项目协定中规定它应履行的义务。
　　（ｃ）由于修改、中止、取消、废除或放弃章程对港务局履行项目协定中为其规定的义务的能力产生实质性的不利的影响。
　　（ｄ）借款人或任何其他权力机构采取解散或撤销港务局、或中断其业务活动的任何行动。
　　５．０２节　根据《通则》７．０１节（ｈ）段的规定，补充规定以下事项：
　　（ａ）发生本协定５．０１节（ａ）段中规定的情况，并且在银行向借款人发出通知后六十天内继续存在；以及
　　（ｂ）发生本协定５．０１节（ｃ）、（ｄ）段中规定的情况。

　　第六条　生效日期；终止
　　６．０１节　在《通则》１２．０１节（ｃ）段的含义范围内，规定下列情况作为本贷款协定生效的附加条件：
　　（ａ）借款人和市政府以及市政府和港务局之间已经签订转贷协定；
　　（ｂ）借款人的国务院已批准本贷款协定。
　　６．０２节　在《通则》１２．０２节（ｃ）段的含义范围内所规定的下列补充事项，包括在向银行提供的法律意见或法律意见书内：
　　（ａ）项目协定已得到港务局的正式批准或核准，从而使其条款对港务局产生法律约束力；
　　（ｄ）转贷协定已由借款人、市政府和港务局正式批准或核准，从而使其条款对借款人、市政府和港务局都产生法律约束力。
　　６．０３节　本协定签字后的９０天内为《通则》１２．０４节中所要求的日期（生效截止期）。

　　第七条　借款人的代表；地址
　　７．０１节　除本协定２．０８节规定者外，根据《通则》１１．０３节的要求，借款人的财政部长被指定为借款人的代表。
　　７．０２节　根据《通则》１１．０１节的要求，列明以下地址：
　　借款人方面：
　　中华人民共和国　北京　三里河　１００８２０　财政部
　　电报挂号：ＦＩＮＡＮＭＩＮ　Ｂｅｉｊｉｎｇ
　　电传号码：２２４８６　ＭＦＰＲＣ　ＣＮ

　　银行方面：
　　美利坚合众国华盛顿（哥伦比亚特区）　２０４３３
　　西北区Ｈ街１８１８号　　国际复兴开发银行
　　电报挂号：ＩＮＴＢＡＦＲＡＤ　Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ．
　　电传号码：４４００９８（ＩＴＴ）；２４８４２３（ＲＣＡ）
　　　　　　　或６４１４５（ＷＵＩ）

　　本协定的缔约双方，通过其各自正式授权的代表，于前述日期，在美利坚合众国哥伦比亚特区，就本协定以各自的名义予以签署，以昭信守。
　　注：附件一、二、三、四、五略。

　　中华人民共和国　　　　　　　　　　国际复兴开发银行
　　　授权代表　　　　　　　　　　　　亚洲地区副行长
　　　　赵锡欣　　　　　　　　　　　　　卡劳斯曼诺古
　　　（签字）　　　　　　　　　　　　　（签字） 字）